独家|康尼机电“家丑”主角首回应:为抹平关联资金掉入“套路贷”

转载 网络  2019-05-19 14:50:06  阅读 217 次 评论 0 条
摘要:

34亿元并购完成后,廖良茂一方获得近8.6亿元现金对价款,为何会栽倒在一个不足4亿元的资金问题上?钱去了哪里?自广东龙昕科技有限公司(以下简称“龙昕科技”)前董事长、总经理、康尼机电(603111.SH)原副总裁廖良茂被捕后,广大投资者的疑问陡增。近日,廖良茂身边人向《中国经营报》记者提供资料称,廖曾应相关方要求,将名下多家关联企业的资金往来款处理为投资理财款,以便让并购顺利过会。但在远超预期的漫长并购过程中,民间借贷“套路”放大了这一问题,并最终

34亿元并购完成后,廖良茂一方获得近8.6亿元现金对价款,为何会栽倒在一个不足4亿元的资金问题上?钱去了哪里?自广东龙昕科技有限公司(以下简称“龙昕科技”)前董事长、总经理、康尼机电(603111.SH)原副总裁廖良茂被捕后,广大投资者的疑问陡增。

近日,廖良茂身边人向《中国经营报》记者提供资料称,廖曾应相关方要求,将名下多家关联企业的资金往来款处理为投资理财款,以便让并购顺利过会。但在远超预期的漫长并购过程中,民间借贷“套路”放大了这一问题,并最终被放贷方吞噬。

“对于最终资金去向,现有的证据指向也是民间借贷中的出借方及其相关方,我们已经向相关部门反映。”知情人称,在并购重组过程中,因不堪巨额的利息支付压力,廖良茂曾主动向康尼机电提出终?#36141;?#20316;,但被拒绝。

现年40岁的廖良茂,于2005年创业,其名下龙昕科技曾是华为、小米、OPPO、VIVO等?#25918;?#30340;指定二级供应商,巅峰时雇员3000多人,年产值超10亿元,年纳税过亿元。2017年末,走完15个月的程序期后,康尼机电向龙昕科技原20名股东支付34亿元完成并购。

2018年6月,康尼机电公告称廖良茂涉违规担保,同年8月末,廖良茂被南京警方以合同诈骗罪批捕,至今已羁押达8个月,近日已?#24179;?#26646;?#35760;?#26816;察院。据了解,龙昕科技原财务总监曾某某被取保候审后监视居住,原出纳主管被拘留、另一位出纳被取保候审。即四?#21496;?#34987;立案调查,但分别分开另案处理。

2019年4月29日,康尼机电披露2018年年报,归属上市公司股东净利润较上?#26133;?#38477;1221.66%,并称“拟通过合法合规的方式将龙昕科技剥离出上市公司”。30日,其公告中透露,廖良茂等龙昕科技原股东曾与康尼机电签订对赌协议,2017年利润2.4亿元,实现承?#25285;?#20294;2018年未实现承诺利润,因此廖良茂等需向康尼机电补偿 22.59 亿元。

记者曾联系到康尼机电,但截至发稿,其未就廖良茂及龙昕科技原股东方说法做出回应。南京警方称,廖良茂案已经?#24179;?#26816;察院。当地检察院称,目前不便?#36879;?#26696;接受采访,一切以公开信息为准。

抹平3亿元关联资金

据此前媒体报道,廖良茂系江西赣州人,2000年从江西师范大学理工科毕?#23707;螅?#21363;在东莞外企负责技术和管理。2005年,廖向亲友借钱创业,进军真空镀膜行业。华为、三星、联想等知名?#25918;?#22343;系其客户,至2013年时,其名下企业营业额已过5亿元,2016年时过10亿元。

廖良茂在早前接受媒体记者采访时称:“科技创新是企业的生命线,永无止境。”其名下企业拥有专门的技术研究院。基于自己从打工仔到老板的经历,廖认为企业要以“科技信仰”为职工提供成长机会。

2013年后,消费电?#26377;?#19994;环境出现变化,廖良茂对名下企业进行整体改组和增资扩股。调整后,新成立的龙昕科技成为主要对外窗口。但由于当时ISO?#29616;?#31561;资?#22124;?#26410;同步转移,龙昕科技只能以关联企业接单。

廖良茂身边人透露,正是这种关?#25285;?#24418;成了企业间最早的关联资金往来,而廖良茂控制下的东莞龙冠真空科技有限公司、东莞德誉隆真空科技有限公司及龙昕科技,均集中由曾某某带领下的财务部门统一处理资金往来等。

甚至,廖良茂的个人资金账户,也由财务部门管理。也即,多个关联企业及实际控制人的财务往来,均被统一管理。

知情人透露,2016年7月,经某某时报的彭某介绍,康尼机电高管何某某到龙昕科技考察三次。当年9月,两公司签署意向协议,10月,康尼机电委托证券机构、审计机构、律师团队及评估机构对龙昕科技尽调,12月,董事会决议通过后,即申请停牌。

地方政府官网显示,龙昕科技2016年营收超10亿,纳税过亿,成为东莞市大?#25910;?#39318;家纳税超亿企业。

知情人透露,2017年3月,针对关联企业间的资金往来问题,经双方和中介沟通协商,决定以短期理财款的方式予以规避。于是,在苏亚金诚会计师事务所做出的龙昕科技2016年和2017年上半年无保留意见审计报告中,都出现了3.59亿元委托理财款的表述。

“这之后,为进一步规范财务工作,康尼机电要求龙昕科技赎回3.59亿元投资理财款。也就是?#25285;?#35201;进一步‘抹平’这个问题,所以就有了民间借贷的事。”廖良茂身边人称,在2017 年4 月以龙昕科技名义向深圳金信集团、深圳兆元公司和东莞祥益贷公司合?#24179;?#27454;约4 亿元人民币,从祥益贷公司和深圳鑫联科公司把理财款赎回龙昕科技账户。

原本,这只是类似“过桥”的一次资金借调,为的是让并购顺利、尽快过会。但之后的发展却出现失控情况——当年4月至7月间,这场民间借贷被不断借来、归还,循环往复中,高利息带来的财务成本激增,并形成新的大?#24247;?#20851;联公司资金往来款。

2017年8月,基于上述财务成本问题,以及对方缺乏明确的过会时间表,廖良茂带人前往南京,正式向康尼机电提出终止并购,撤回资料。但廖良茂身边人称,康尼机电董事会研究后,劝廖良茂继续配合,走完程序。而早在2016年,康尼机电就曾因为终止一次重大资产重组事项而被上交所监管关注。

民借套路贷吞噬8亿?

在调取相关资金往来信息后,“抹平”之举背后的民间借贷方,显然才是这场并购中的最大赢家,也解答了资金去了哪里的疑问。

“张某某个人账户涉及至少3.6亿元,方某某个人账户涉及1.4亿元,黄某个人账户至少6000万元,另有三家公司至少1.6亿元,这就是7.2亿元的去向,还有多个其他账户的数据我们正在进一步调查核?#25285;?#19968;定会给公众、投资人一个明确的答案。”针对资金去向,廖良茂身边人透露,已就相关情况向有关部门反映。

据了解,上述个人、企业均出现在与龙昕科技、廖良茂账户的民间借贷中。“从时间上看,这些资金往来至少可以追溯到2016年,原财务总监曾某某与他们有过很密切的联系。往往一周就完成一次借款和还款。”

2017年7月时,代表民间资金的叶某某多次带人前往龙昕科技逼债,后者不得不报警求助。而叶某某被指与曾某某相熟。

2017年10月过会后,年末开始做股权交割,廖良茂等20名股东的全部股份转至康尼机电,同时龙昕科技的财务由康尼机电全面接管。“34亿元里面,廖良茂获得8.6亿元,?#30001;现?#21069;廖良茂向亲友借的1.7亿元,都交给曾某某统一支配。”相关资料显示,这些钱最终去了民间借贷方张某某?#28909;?#21450;企业账户。

截止目前,由民间借贷发起的诉讼,仅黄某某一起,且已经撤诉。

2018年5月8日,廖良茂与康尼机电委派高管及券商代表、会计师一起?#36739;?#38376;国际银行珠海拱北支行现场核实存单,得知龙昕科技3.045亿元定期存单存在质押对外担保。再三沟通后,康尼机电方面要求廖良茂为这笔存单做反担保。

“廖良茂以自己及田小琴名下所?#27490;善保?#24403;时市值4亿元以上,做反担保以保全公司资产。但反担保后,康尼机电就公告称廖良茂存在对外违规担保行为,并且发起系列诉讼,这导致龙昕科技迅速陷入债务困局,员工从3000人锐减至现在的100多人。”廖良茂身边人透露,这之后员工、供应商一度出现群体事件。

2018年8月16日,康尼机电公告称,其全?#39318;?#20844;司龙昕科技共有 14个账户被冻结。累计申请冻结金额8.26亿元,被冻结账户余额为1.18亿元,实际冻结金额为7811万元。公告将缘由归结为“廖良茂私自以龙昕科技名义违规对外担保”的信息披露后,诉讼频发。

同年10月31日,南京栖?#35760;?#26816;察院发布信息称:“2013年至2016年期间,廖某某伙同曾某某(另案处理)先后数?#38395;?#29992;龙昕公司账面资金达数亿元。2016年底,康尼公司拟并购龙昕公司,中介机?#32929;?#26597;出廖某某?#28909;?#20197;东莞龙冠真空有限公司、东莞市德誉隆真空有限公司名义占用龙昕公司资金达3.59亿元。”

这次信息发布中,上述“抹平”行为被描述为:“故意掩饰3.59亿元资金缺口,骗取康尼公司继续完成对龙昕公司的并购从而获取虚高的收购现金对价。”并称:“康尼公司基于错误认识完成对龙昕公司价值虚高评估,并在最终收购完成后向廖某某?#28909;?#25903;付了共计34亿元的现金及股票对价,康尼公司因此遭受?#29616;?#32463;济损失。”

而记者注意到,就在同一时间,四川绵阳市检察院对李某某、韩某某案作出不予起诉决定(绵检诉不诉【2018】1号、2号),而韩某某所涉合同诈骗情形与廖良茂极为相似,且均发生在并购过程中。

4月29日,康尼机电披露2018年年报,归属上市公司股东净利润较上?#26133;?#38477;1221.66%,并称“拟通过合法合规的方式将龙昕科技剥离出上市公司”。4月30日,再次公告中,称龙昕科技2018年实现净利润为-10.92亿元,扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为-6.31亿元,未完成2018年盈利预测数。根据早前对赌协议,廖良茂等需向康尼机电补偿 22.59 亿元。不过,2017年,龙昕科技实现利润2.4亿元,完成利润承诺。

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